融資運(yùn)作技巧課程

【課程對(duì)象】
1、中小企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
2、中小企業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等管理機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人員；
3、財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擔(dān)保公司、投資咨詢(xún)公司等中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員；
4、金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)經(jīng)理、信貸人員、銀行的分（支）行行長(zhǎng)等與中小企業(yè)信貸相關(guān)的人士。

【課程收益】
1、全面了解目前我國(guó)中小企業(yè)融資狀況；
2、深入學(xué)習(xí)中小企業(yè)融資理論和國(guó)家政策；
3、熟練掌握融資運(yùn)作技巧；
4、融會(huì)貫通融資八大渠道三十種方法；
5、正確制定融資策略；
6、防范融資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

【課程大綱】
課程說(shuō)明：
1、課程內(nèi)容共分理念篇、渠道篇、策略篇和風(fēng)險(xiǎn)篇四大部分。理念篇重點(diǎn)闡述新經(jīng)濟(jì)時(shí)期中小企業(yè)融資理財(cái)?shù)男掠^念；渠道篇用豐富的案例詳細(xì)論證企業(yè)融資八大渠道三十余種方法；策略篇主要?dú)w納總結(jié)了融資決策中必須考慮的重大問(wèn)題決策、重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制和具體操作技巧等方面內(nèi)容；風(fēng)險(xiǎn)篇主要揭露融資騙局以及反騙對(duì)策。
2、案例來(lái)源，一部分來(lái)自于導(dǎo)師、同行專(zhuān)家操作過(guò)的項(xiàng)目，一部分來(lái)自本人的親自實(shí)踐，也有一部分來(lái)自于正規(guī)雜志和網(wǎng)站，這些案例都比較能清晰完整地表達(dá)每一種融資方法的科學(xué)性和可操作性。

第一章銀行貸款
一、融資導(dǎo)入
1、國(guó)內(nèi)銀行貸款基礎(chǔ)知識(shí)
2、銀行貸款操作流程
3、銀行貸款注意事項(xiàng)
4、渣打銀行（中國(guó)）供應(yīng)鏈貸款業(yè)務(wù)要點(diǎn)
5、匯豐銀行（中國(guó)）村鎮(zhèn)銀行在中國(guó)分布情況
二、案例分析
案例一萬(wàn)科曲線融資，實(shí)現(xiàn)境外銀行貸款
案例二李寧牽手渣打銀行，實(shí)現(xiàn)國(guó)際信貸供應(yīng)鏈融資
案例三*商標(biāo)質(zhì)押換錢(qián)民企聯(lián)手擔(dān)保實(shí)現(xiàn)銀行貸款

第二章債券融資
一、知識(shí)導(dǎo)入
1、債券融資基本要點(diǎn)
2、可轉(zhuǎn)換債券融資操作流程
3、債券融資應(yīng)避免的誤區(qū)
4、債券融資風(fēng)險(xiǎn)警示
二、案例分析
案例一端著金飯碗要飯不缺錢(qián)的雅戈?duì)枮楹稳谫Y18億
（一）雅戈?duì)柶髽I(yè)產(chǎn)業(yè)格局多元化
（二）密集發(fā)行短期融資券的秘密
案例二深圳保安可轉(zhuǎn)債融資失敗，深交所摘牌
(一)寶安轉(zhuǎn)債：轉(zhuǎn)股失敗
（二）寶安可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行時(shí)的有關(guān)情況
(三)轉(zhuǎn)換失敗原因分析
(四)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
案例三民企打通融資新渠道橫店萬(wàn)向首發(fā)短期融資券

第三章股權(quán)融資
一、融資引導(dǎo)
1、股權(quán)融資基礎(chǔ)知識(shí)
2、杠桿收購(gòu)融資操作流程
3、跨國(guó)并購(gòu)融資的風(fēng)險(xiǎn)控制
4、管理層收購(gòu)操作中的注意事項(xiàng)
5、股權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易所實(shí)用信息提示
二、案例分析
案例一京東方“小魚(yú)”吃“大魚(yú)”完成跨國(guó)并購(gòu)融資
案例二杠桿收購(gòu)融資，好孩子集團(tuán)成就中國(guó)第一例
案例三新浪管理層收購(gòu)，曹?chē)?guó)偉關(guān)鍵現(xiàn)場(chǎng)定乾坤
(一)世紀(jì)永聯(lián)：*上OTCBB京企
（二）反向兼并海外融資歷程
（三）上帝為何垂青世紀(jì)永聯(lián)
（四）下站登陸“那斯達(dá)克”
（五）正確區(qū)分OTC，OTCBB與NASADQ
（六）案例點(diǎn)評(píng)

第四章引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
一、融資引導(dǎo)
1、了解風(fēng)險(xiǎn)投資家的思路
2、風(fēng)險(xiǎn)投資過(guò)程的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
3、如何篩選和接洽風(fēng)險(xiǎn)投資家
二、案例分析
案例一阿里巴巴博弈風(fēng)投，波段引進(jìn)9個(gè)億不失大股東地位
案例二盛大引風(fēng)投，“醉翁之意不在酒”
案例三百度李彥宏：團(tuán)隊(duì)融資和商業(yè)模式是創(chuàng)業(yè)魔鬼三角

第五章上市融資
一、融資引導(dǎo)
1、股票上市基礎(chǔ)知識(shí)
2、股票上市操作一般流程
3、境外買(mǎi)殼上市應(yīng)規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
4、國(guó)內(nèi)外證券交易所信息導(dǎo)航
二、案例分析
案例一摩根史丹利入股蒙牛實(shí)現(xiàn)多贏
案例二金蝶軟件化蛹成蝶，香港創(chuàng)業(yè)板上市非同凡響
案例三盈科借助資本市場(chǎng)吞掉香港電訊
案例四北京世紀(jì)永聯(lián)反兼并海外買(mǎi)殼上司融資案例

第六章項(xiàng)目融資
一、融資引導(dǎo)
1、項(xiàng)目融資基礎(chǔ)知識(shí)
2、亞洲開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目貸款條件
3、項(xiàng)目融資注意事項(xiàng)
4、項(xiàng)目融資應(yīng)規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
二、案例分析
案例一刺桐大橋首啟民間資本BOT投資方式大門(mén)
案例二沙角發(fā)電廠成功引資成為亞洲發(fā)展中國(guó)家興建項(xiàng)目的典型

第七章貿(mào)易融資
一、融資引導(dǎo)
1、貿(mào)易融資基礎(chǔ)知識(shí)
2、深圳發(fā)展銀行國(guó)際應(yīng)收賬款池融資業(yè)務(wù)介紹
3、中國(guó)工商銀行進(jìn)口TT融資業(yè)務(wù)要點(diǎn)
4、國(guó)際信用證抵押貸款融資注意事項(xiàng)
5、貿(mào)易融資注意風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
二、案例分析
案例一出口信用保險(xiǎn)融資——信貸聯(lián)結(jié)出口信用保險(xiǎn)：山東博泵貿(mào)易融資
案例二補(bǔ)償貿(mào)易融資案例----匯源集團(tuán)補(bǔ)償貿(mào)易融設(shè)備，戰(zhàn)略合作引資20億

第八章融資風(fēng)險(xiǎn)控制
一、融資引導(dǎo)
1、融資風(fēng)險(xiǎn)控制基本知識(shí)
2、了解融資詐騙的慣用手法
3、識(shí)別融資騙子公司的方法
二、案例分析
案例一娃哈哈股權(quán)融資,顯露民營(yíng)企業(yè)短板
（一）娃哈哈公司簡(jiǎn)介
（二）娃哈哈公司發(fā)展歷程
（三）并購(gòu)融資引發(fā)的“后遺癥”
（四）娃哈哈破解難題化險(xiǎn)為夷
（五）案例點(diǎn)評(píng)與思考
案例二萬(wàn)向集團(tuán)-魯冠球股權(quán)并購(gòu)融資控制風(fēng)險(xiǎn)
（一）走進(jìn)萬(wàn)向集團(tuán)
（二）夯實(shí)產(chǎn)業(yè)，確保穩(wěn)定的現(xiàn)金流
（三）依據(jù)整體產(chǎn)業(yè)布局選擇合適的并購(gòu)對(duì)象
（四）選好并購(gòu)目標(biāo)，隨時(shí)作好準(zhǔn)備
(五)妙手裁剪，只取所需
(六)案例點(diǎn)評(píng)與思考
案例三巨騙王永君化身李崇瑞卷土重來(lái)世行集團(tuán)陰魂不散
（一）融資不成反入陷阱
（二）神秘公司疑點(diǎn)重重
（三）移花接木敗露馬腳
（四）謊言識(shí)破真相大白
（五）融資騙局有跡可循
（六）案例討論：如何防止融資欺詐？
案例四融資融來(lái)“被捕”—揭露國(guó)際信用證抵押貸款的騙局
課程結(jié)束：
一、重點(diǎn)知識(shí)回顧
二、互動(dòng)：?jiǎn)柵c答
三、學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃
四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：總結(jié)發(fā)言
五、合影：集體合影

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