三大工程投資建設(shè)公開課

各相關(guān)單位：
2023年12月召開的*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。作為黨*一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，“三大工程”不僅是房地產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型的重要抓手和發(fā)展契機(jī)，還將我國(guó)的城市建設(shè)提升到了一個(gè)新的高度?？梢云诖S著“三大工程”從*到地方的加速布局，將對(duì)房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)這兩個(gè)住建領(lǐng)域的支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極帶動(dòng)作用，建筑業(yè)企業(yè)也將在積極參與“三大工程”的建設(shè)中實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
“35號(hào)文”發(fā)布后，城投企業(yè)被施以分類管理，新增融資受到嚴(yán)格限制。新年之際，政府投融資領(lǐng)域也政策頻出，EOD實(shí)施導(dǎo)則、政府與社會(huì)資本合作模式實(shí)施方案編制大綱等接連發(fā)布。在新形勢(shì)下，如何做好項(xiàng)目頂層策劃、各項(xiàng)要素統(tǒng)籌、銀行授信與融資，同時(shí)規(guī)避地方政府隱性債務(wù)、合法合規(guī)操盤項(xiàng)目，是各方均關(guān)心的問題。為此特舉辦“新政下“三大工程”投資建設(shè)操作實(shí)務(wù)與城鄉(xiāng)區(qū)域綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資創(chuàng)新落地實(shí)操與風(fēng)險(xiǎn)防范”培訓(xùn)。

【參會(huì)對(duì)象】
1、各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)改、住建、環(huán)境、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政等部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干人員
2、各類建筑（央企、國(guó)企、民企）等單位的高管層領(lǐng)導(dǎo)及投資、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新等業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干人員
3、各類國(guó)企、城投、發(fā)投、農(nóng)投、國(guó)資運(yùn)營(yíng)、城市更新、地產(chǎn)開發(fā)、文旅康養(yǎng)、土地開發(fā)利用等相關(guān)單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員
4、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和骨干人員

【課程內(nèi)容】
一、“三大工程”政策解讀與全流程解析
1、“三大工程”概念定義與類型
2、“三大工程”政策解讀與展望
3、“三大工程”市場(chǎng)空間與機(jī)遇
4、“三大工程”項(xiàng)目來源與方向
5、“三大工程”全流程解析
6、“三大工程”建設(shè)模式、改造模式分析
7、“三大工程”投資模式、融資模式分析
8、“三大工程”盈利模式分析與設(shè)計(jì)
9、“三大工程”政府隱形負(fù)債規(guī)避策略
10、“三大工程”關(guān)鍵要點(diǎn)解析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
11、央行接投放PSL，支持三大工程的要點(diǎn)解讀

二、“三大工程”土地痛點(diǎn)解決與土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)
1、如何爭(zhēng)取新增指標(biāo)，將農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地
2、如何挖掘存量建設(shè)，進(jìn)行土地用途變更，突破升值瓶頸
3、如何參與規(guī)劃編制，操作項(xiàng)目符合政府原始規(guī)劃、抓住窗口機(jī)遇
4、如何進(jìn)行”三大工程“手續(xù)報(bào)批報(bào)建
5、如何進(jìn)行農(nóng)轉(zhuǎn)用手續(xù)報(bào)批
6、如何進(jìn)行建設(shè)用地預(yù)審
7、如何進(jìn)行土地征收手續(xù)報(bào)批
8、土地一級(jí)開發(fā)立項(xiàng)及手續(xù)辦理
9、土地一級(jí)開發(fā)成本測(cè)算以盈利測(cè)算
10、土地一級(jí)開發(fā)征地拆遷
11、土地一級(jí)開發(fā)投融模式分析
12、土地一級(jí)開發(fā)資金來源路徑分析
13、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)策略
14、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)、策劃
15、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局
16、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)排他設(shè)定
17、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)優(yōu)惠爭(zhēng)取
18、土地招拍掛相關(guān)流程與政策

三、“三大工程”+產(chǎn)業(yè)落位、招商與運(yùn)營(yíng)
1、近期熱門拿地產(chǎn)業(yè)匯總分析
2、產(chǎn)業(yè)拿地發(fā)展形勢(shì)分析及優(yōu)劣勢(shì)分析
3、產(chǎn)業(yè)拿地與各企業(yè)合作模式分析
4、產(chǎn)業(yè)拿地談判技巧、方法、策略
5、產(chǎn)業(yè)拿地方案編寫要求、內(nèi)容、設(shè)計(jì)
6、產(chǎn)業(yè)拿地方案各業(yè)態(tài)對(duì)比安排分析、產(chǎn)住比安排
7、文旅康養(yǎng)、大數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)拿地模式分析
8、如何確定產(chǎn)業(yè)拿地多元化土地性質(zhì)、用途與類型
9、如何預(yù)判產(chǎn)業(yè)拿地周期、獲地成本
10、產(chǎn)業(yè)拿地協(xié)議簽訂關(guān)鍵要點(diǎn)、注意事項(xiàng)
11、如何返還產(chǎn)業(yè)拿地地價(jià)溢價(jià)部分
12、產(chǎn)業(yè)拿地優(yōu)惠政策爭(zhēng)取與談判
13、行內(nèi)標(biāo)桿：A集團(tuán)文旅康養(yǎng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)拿地全流程及要點(diǎn)解析
14、行內(nèi)標(biāo)桿：A集團(tuán)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)拿地案例全流程及要點(diǎn)解析
15、行內(nèi)標(biāo)桿：A集團(tuán)冰雪產(chǎn)業(yè)拿地案例全流程及要點(diǎn)解析
16、行內(nèi)標(biāo)桿：A集團(tuán)工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)拿地案例全流程及要點(diǎn)解析

四、“三大工程”全流程、開發(fā)、建設(shè)、銷售、資金、招商與運(yùn)營(yíng)（案例剖析）
1、XX城中村改造合作模式、投融資模式、盈利方式、、資金來源、風(fēng)險(xiǎn)控制案例剖析
2、XX城中村改造項(xiàng)目土地一二級(jí)開發(fā)聯(lián)動(dòng)、三級(jí)招商運(yùn)營(yíng)全流程解析
3、XX保障性住房項(xiàng)目投資模式、開發(fā)模式、盈利模式解析
4、XX保障性住房項(xiàng)目與集體土地入市開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)
5、XX”平急兩用“工程設(shè)計(jì)理念、投融資、盈利模式分析
6、XX”平急兩用“工程與產(chǎn)業(yè)結(jié)合招商運(yùn)營(yíng)模式分析

五、政府項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、5號(hào)文后政府如何合規(guī)安排資金用于項(xiàng)目，如何規(guī)劃三年期以上的資金安排
2、發(fā)改招標(biāo)與財(cái)政采購的區(qū)別及如何匹配安排項(xiàng)目
3、政府如何合規(guī)把錢支付平臺(tái)及社會(huì)資本？
4、政府采購具有融資的機(jī)會(huì)，如何融資？
5、財(cái)政補(bǔ)貼的額度及可否作為融資的還款來源？
6、如何以來自政府的補(bǔ)貼收入合規(guī)增強(qiáng)城投的還款能力？
7、無經(jīng)營(yíng)收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝
8、如何識(shí)別包裝企業(yè)投資項(xiàng)目？
9、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別,施工企業(yè)為平臺(tái)公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作
10、如何策劃自求平衡、資源補(bǔ)償項(xiàng)目市場(chǎng)化融資及案例分享
11、如何有效利用公共資源謀劃策劃項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例（包括土地資源、土地指標(biāo)資源、砂石土等礦產(chǎn)資源、碳權(quán)資源、林權(quán)資源、水權(quán)資源等）
12、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目如何包裝，投融資模式如何策劃？
13、2024專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)要點(diǎn)及案例分享

六、企業(yè)市場(chǎng)化投資基建項(xiàng)目的模式與實(shí)務(wù)案例
1、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？及合規(guī)性分析；
2、純公益性項(xiàng)目打包用“投資人+EPC”是否為隱性債務(wù)？
3、“投資人+EPC”模式下收益合規(guī)來源、比例分析及案例解析
4、“投資人+EPC”模式下市場(chǎng)化融資要點(diǎn)和項(xiàng)目資本金籌集模式
5、“投資人+EPC模式”政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？
6、35號(hào)文后央企、國(guó)企與地方平臺(tái)合作采用“投資合作+EPC模式”操作項(xiàng)目的合規(guī)模式分析（投建分離、股權(quán)型、延付型、債權(quán)型）

七、土地儲(chǔ)備與開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析
1、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求
2、平臺(tái)公司與社會(huì)資本方如何合規(guī)介入土地開發(fā)業(yè)務(wù)？
3、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，如何不構(gòu)成隱債？
4、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目政府采購工程和服務(wù)能否融資？政府購買服務(wù)、政府采購工程、委托代建如何做少量融資？
5、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目與片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目的聯(lián)系與區(qū)別
6、什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規(guī)操作？
7、如何分析片區(qū)項(xiàng)目的可融資性？
8、哪些情況可以打通土地一二級(jí)開發(fā)？如何實(shí)現(xiàn)土地開發(fā)一二級(jí)收入聯(lián)動(dòng)
9、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項(xiàng)目或相應(yīng)的個(gè)子項(xiàng)目
10、如何進(jìn)行片區(qū)項(xiàng)目資金平衡分析？
11、如何確定片區(qū)開發(fā)投融資模式，片區(qū)綜合開發(fā)如何開展市場(chǎng)化融資？如何設(shè)置分期分片開發(fā)和峰值支付
12、如何規(guī)避“以國(guó)企購地方式虛增土地出讓收入”？
13、什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)如何融資，全域土地綜合整治的融資模式
14、土地集中流轉(zhuǎn)項(xiàng)目如何融資？
15、什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？

八、土地開發(fā)投融資模式解析及案例分享
1、委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式：操作要點(diǎn)與案例分享
2、做地模式：操作要點(diǎn)及石家莊、杭州、廣州國(guó)企籌資做地的合規(guī)性、可融資性分析
3、專項(xiàng)債模式：兩種模式介紹及相關(guān)案例分享
4、土地一二級(jí)開發(fā)分段+聯(lián)合模式：長(zhǎng)沙相關(guān)政策及操作案例分享
5、二級(jí)贖買一級(jí)模式與二級(jí)補(bǔ)償一級(jí)模式：政策依據(jù)、操作要點(diǎn)及如何市場(chǎng)化融資
6、反向委托（或反向購買）模式：如何實(shí)現(xiàn)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)融資及案例分享
7、包裝借款模式：35號(hào)文后一級(jí)開發(fā)與一二級(jí)聯(lián)動(dòng)兩種借款模式的應(yīng)用要點(diǎn)，合規(guī)解決征拆資金與項(xiàng)目資本金，如何進(jìn)行市場(chǎng)化融資？

九、片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作模式案例分享
1、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式
2、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 “投資合作+EPC”模式
3、專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資模式和認(rèn)購基金+施工總承包模式
4、股權(quán)回購?fù)顺?EPC模式：投資性退出及股東性退出的兩種模式如何操作，項(xiàng)目如何融資？
5、平臺(tái)摘地+融資合作建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式

十、綜合開發(fā)項(xiàng)目政策聯(lián)動(dòng)自平衡模式
1、城市更新模式、TOD模式、EOD模式、IOD模式、WOD模式
2、礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式和砂石資源自平衡模式
3、什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資
十一、EOD項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)
（一）生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則(試行)實(shí)施后EOD項(xiàng)目操作要點(diǎn)解析
1、EOD核心理念：融合+一體+反哺及E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析
2、EOD項(xiàng)目主要收益來源及收益邏輯—水、砂石、林、產(chǎn)、地、財(cái)，如何合規(guī)納入項(xiàng)目收入
3、EOD項(xiàng)目的回報(bào)模式及回報(bào)來源組合，片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目排除后如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資。
4、新規(guī)后EOD項(xiàng)目如何選擇生態(tài)項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及占比分析
5、EOD項(xiàng)目預(yù)期收益、支出及資金平衡方案策劃要點(diǎn)
6、新規(guī)要求“不以土地出讓收入、稅收等助作為項(xiàng)目收益”該如何理解？如何操作？
（二）EOD項(xiàng)目融資要點(diǎn)及案例分享
1、EOD項(xiàng)目融資模式及項(xiàng)目資本金的籌措方式
2、EOD項(xiàng)目如何實(shí)現(xiàn)資源的統(tǒng)籌與現(xiàn)金流的保障
3、EOD如何實(shí)現(xiàn)一二三級(jí)聯(lián)動(dòng)自求平衡融資

【授課老師】
于老師：土地開發(fā)利用專家；清華、北大總裁班特聘講師；任職于國(guó)內(nèi)甲級(jí)規(guī)劃院土地板塊負(fù)責(zé)人、國(guó)內(nèi)知名科技園區(qū)、科技城建設(shè)集團(tuán)等。
欣老師：任職于工程央企（上市公司）的市場(chǎng)開發(fā)系統(tǒng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、證券分析師，十多年來在市場(chǎng)一線負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目的全流程開發(fā)，具有豐富的民建、市政、工業(yè)類項(xiàng)目的實(shí)戰(zhàn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。十余年間參與了大量的BOT、片區(qū)開發(fā)、F+EPC、城市更新等模式的市政、民建、工業(yè)類項(xiàng)目的開發(fā)工作。主導(dǎo)開發(fā)的項(xiàng)目總落地金額近千億元。
王老師：高級(jí)工程師、注冊(cè)設(shè)備工程師，十多年基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項(xiàng)目投融資咨詢經(jīng)歷，主導(dǎo)了生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目、市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投融資落地咨詢上百個(gè)，具有扎實(shí)的投融資理論基礎(chǔ)和豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

三大工程投資建設(shè)公開課