外匯管理政策培訓(xùn)

課程收益：
理清企業(yè)國際化擴(kuò)張的思路和操作實(shí)踐（國際收購兼并，國際投融資，國際資本市場管理等），以及涉及到國際業(yè)務(wù)運(yùn)營和外匯資金管理的流程和決策。
學(xué)習(xí)跨國公司和國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)的外匯管理經(jīng)驗(yàn)
學(xué)會分析外匯管理和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的關(guān)系及公司外匯經(jīng)營戰(zhàn)略和策略制定
掌握外匯，匯率和外匯市場的基本操作方法和運(yùn)行邏輯
清楚國際和國內(nèi)外匯市場發(fā)展與運(yùn)作，通曉外匯交易實(shí)務(wù)操作，重視規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
了解外匯交易產(chǎn)品創(chuàng)新和如何應(yīng)用到企業(yè)實(shí)踐中
學(xué)會制定企業(yè)具體外匯運(yùn)營和管理策略
重視企業(yè)外匯運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn)管理，具備外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識和技巧
洞悉*外匯管理政策和操作技巧

課程內(nèi)容：
第一部分：*外匯管理政策解讀
一、當(dāng)前國際形勢和人民幣國際化進(jìn)程
1、中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和外貿(mào)進(jìn)出口趨勢判斷
2、國際外匯市場主要參與者和世界主要外匯市場的*發(fā)展趨勢
3、吸收境外資金到國內(nèi)投資和主動到境外投資
4、全球化戰(zhàn)略和外匯管理戰(zhàn)略
5、國際投融資和戰(zhàn)略收購兼并
6、不同外向型企業(yè)的外匯管理策略實(shí)踐
二、“走出去”的戰(zhàn)略選擇：熟悉外匯市場發(fā)展與運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略外匯管理
1、國際外匯市場的*發(fā)展變化
結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
如何利用國際外匯市場的特點(diǎn)和規(guī)則？
2、中國外匯市場的發(fā)展現(xiàn)狀和*外匯管理政策解析
外匯市場的*發(fā)展及特點(diǎn)
國際市場分析和判斷
未來中國企業(yè)如何利用好國際和國內(nèi)外匯市場？
3、美元升值和歐洲量化寬松情況下中國企業(yè)如何認(rèn)識和應(yīng)對外匯市場？
外貿(mào)進(jìn)出口
國際投融資和收購兼并
如何合理利用中國的自貿(mào)區(qū)政策紅利？
案例分析：
1、聯(lián)想集團(tuán)國際化過程中是如何解決外匯資金的*結(jié)構(gòu)和*成本問題的？
2、華為集團(tuán)快速國際化擴(kuò)張，但并沒有選擇境內(nèi)或境外上市，他是如何解決極具挑戰(zhàn)性和創(chuàng)新性的外匯資金管理問題的？
3、國際自貿(mào)區(qū)經(jīng)驗(yàn)分享
三、中國*外匯管理政策和自貿(mào)區(qū)建設(shè)
1、國家外匯集中管理 VS “藏匯于企”，“藏匯于民”
人民幣國際化需要更多的企業(yè)和個(gè)人持有自由流通的外匯和人民幣
外匯進(jìn)出審核趨于放松
人民幣匯率“一攬子”掛鉤結(jié)構(gòu)性調(diào)整
貨幣互換：將有更多的國家參與進(jìn)來
扶植中國的大銀行走出去
鼓勵高新技術(shù)進(jìn)口（出口信貸，增值稅退稅等），促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級換代
保稅區(qū)稅收優(yōu)惠
變凈資本流入為凈資本輸出
2、可能大力推進(jìn)的外匯產(chǎn)品工具
貨幣期權(quán)
無期權(quán)費(fèi)的期權(quán)產(chǎn)品
奇異期權(quán)
外匯期貨
貨幣互換
利率互換
境外人民幣現(xiàn)金池和境內(nèi)外幣現(xiàn)金池

第二部分：中國自貿(mào)區(qū)建設(shè)和發(fā)展趨勢，以及跨境現(xiàn)金池操作實(shí)務(wù)
一、中國自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)度和發(fā)展規(guī)模
自貿(mào)區(qū)會利好和利空哪些行業(yè)？
1、中國第一家自貿(mào)區(qū)——上海的前世今生
外商準(zhǔn)入
銀行監(jiān)管
資本市場對接
保險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)入
金融創(chuàng)新和投融資便利
簡化經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯，購付匯單證審核
簡化直接投資外匯登記
放寬對外債權(quán)債務(wù)管理
改進(jìn)跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理，外幣資金池以及國貿(mào)結(jié)算中心外匯管理
境內(nèi)個(gè)人可作為擔(dān)保人并參照非銀行機(jī)構(gòu)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)
分賬核算業(yè)務(wù)
境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管
區(qū)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人按規(guī)定開展跨境雙向投資，推動境外機(jī)構(gòu)和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)注冊企業(yè)的境外母公司在境內(nèi)發(fā)行人民幣債券
在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立面向國際的金融交易平臺，包括推進(jìn)上海國際能源交易中心建設(shè)，加快推動原油期貨上市交易，積極推進(jìn)上海證券交易所設(shè)立國際金融資產(chǎn)交易平臺
2、中國的“自貿(mào)區(qū)們”如何趕超？
天津自貿(mào)區(qū)：環(huán)渤海
福建自貿(mào)區(qū)：兩岸的未來
廣東自貿(mào)區(qū)：珠三角
二、跨境現(xiàn)金池實(shí)務(wù)管理
1、全球500強(qiáng)跨國公司的跨境現(xiàn)金池管理
西門子全球現(xiàn)金池管理
GE全球現(xiàn)金池管理
2、境內(nèi)外幣現(xiàn)金池和境外人民幣現(xiàn)金池
強(qiáng)制結(jié)售匯改革
跨境貸款
借用法人股東現(xiàn)有授信額度
銀行承兌匯票質(zhì)押
資產(chǎn)抵押，質(zhì)押
企業(yè)新申請授信額度并使用跨境貸
股東直開保函
租賃公司股東直開保函
背對背保函
承租人擔(dān)保
內(nèi)保外貸和外保內(nèi)貸
跨境雙向人民幣現(xiàn)金池
跨境人民幣集中收付

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