外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

課程核心： 
    了解當(dāng)前企業(yè)外匯管理面臨的國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)宏觀環(huán)境，剖析當(dāng)前企業(yè)外匯管理面臨的挑戰(zhàn)，分析企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)控制中通常的做法和常見的問題、分析其為企業(yè)帶來(lái)的影響，提出建議與應(yīng)對(duì)方法；解析先進(jìn)中資跨國(guó)企業(yè)外匯管理的樣本；展望未來(lái)企業(yè)外匯管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)現(xiàn)路徑。

適用對(duì)象：企業(yè)總裁班、企業(yè)集團(tuán)外匯管理部、企業(yè)司庫(kù)人員、研修班、專題講座等。

課程大綱:
第一天
一.企業(yè)外匯管理所處的*全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
1.全球金融市場(chǎng)形勢(shì)綜述
2.全球央行：
當(dāng)前全球主要央行貨幣政策、寬松貨幣政策效果及調(diào)整方向
3.*經(jīng)濟(jì)：
美聯(lián)儲(chǔ)加息、貨幣政策方向、*就業(yè)、*經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、美元等
4.歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)：
英國(guó)退歐影響、歐洲出口、歐洲利率、英鎊與“日元化”的歐元等
5.日本經(jīng)濟(jì)：
安倍經(jīng)濟(jì)政策、日本進(jìn)出口、貨幣寬松、日元
6.G20經(jīng)濟(jì)體：
財(cái)政政策、協(xié)調(diào)、匯率戰(zhàn)
7.中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
   中國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀：結(jié)構(gòu)性減速、中國(guó)財(cái)政和貨幣政策邊際收縮與改革
8.中國(guó)資本市場(chǎng)：
中國(guó)的債務(wù)問題、當(dāng)前債券市場(chǎng)狀況解讀
9.中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài):
中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)策

二. 企業(yè)外匯管理所面臨的貨幣政策變化及資本流動(dòng)管制
1.央行貨幣政策調(diào)整對(duì)于企業(yè)外匯管理的影響: 
央行貨幣政策變化、央行主要貨幣政策工具創(chuàng)新、十九大會(huì)議決議與未來(lái)五年企業(yè)外匯環(huán)境
2.利率環(huán)境變化與趨勢(shì):
央行主要貨幣政策工具創(chuàng)新、利率邊際收緊新格局、企業(yè)融資新形勢(shì)
3.匯率環(huán)境變化與趨勢(shì)：
人民幣匯率改革路徑、匯率形成機(jī)制新常態(tài)
4.跨境資本流動(dòng)新形勢(shì):
資本外流、外匯儲(chǔ)備與企業(yè)資本流動(dòng)管制等
5.新金融環(huán)境對(duì)人民幣匯率的影響

三.人民幣匯率改革
1.人民幣匯率改革進(jìn)程
2.人民幣匯率形成機(jī)制分析
3.人民幣匯率走勢(shì)預(yù)判
4.離岸人民幣市場(chǎng)
5.人民幣國(guó)際化

第二天
四.企業(yè)外匯管理與外匯風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀應(yīng)對(duì)與未來(lái)選擇
1.當(dāng)前中國(guó)企業(yè)外匯管理的常見做法及存在問題
現(xiàn)狀分析、問題剖析、弊端解讀及對(duì)企業(yè)的影響
2.當(dāng)前中國(guó)企業(yè)外匯管理中風(fēng)險(xiǎn)控制的常見做法及存在問題
外匯現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、匯率預(yù)測(cè)、匯率管制貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理等
3.外匯管理中外匯衍生品的應(yīng)用與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
外匯衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用、衍生品的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.外匯管理部專業(yè)素質(zhì)建設(shè)與外匯交易員的培養(yǎng)
集團(tuán)外匯交易員能力、事業(yè)部外匯交易員職責(zé)
5.先進(jìn)國(guó)際企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)分享
外國(guó)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理*實(shí)踐
6.基于實(shí)需的企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)
全生命周期外匯及外匯風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
7.當(dāng)前中資跨國(guó)企業(yè)外匯管理樣本解析
中資企業(yè)外匯管理的特殊性、國(guó)內(nèi)著名案例
8.十九大后的金融開放與企業(yè)未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)遇與選擇
金融開放的影響及引起的變化

五.企業(yè)外匯管理的常用工具及方法
1.外匯即期交易及在外匯管理中的應(yīng)用
2.外匯遠(yuǎn)期交易及在外匯管理中的應(yīng)用
3.外匯掉期交易及在外匯管理中的使用方法
4.外匯期權(quán)交易及在外匯管理中的應(yīng)用
5.外匯期貨交易及在外匯管理中的應(yīng)用

六.外匯及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理體系-企業(yè)實(shí)際案例分析
1.某中資跨國(guó)金融創(chuàng)新企業(yè)匯率管理體系分析
2.某中資跨國(guó)家電企業(yè)匯率管理體系分析
3.寶馬匯率管理體系分析
4.中信泰富匯率管理案例

七.討論與交流
1.提問與討論
2.自由交流

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