投融資決策與風(fēng)險管理課程

 

課程特色：

從企業(yè)日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展角度，從宏觀到企業(yè)內(nèi)部環(huán)境角度，討論企業(yè)的內(nèi)生型和外延型這兩類投資模式、項目評估、決策流程、相關(guān)風(fēng)險和綜合管理架構(gòu)。同時討論由投資所帶來的企業(yè)融資的債券和股權(quán)兩大模式，內(nèi)外融資渠道，融資在企業(yè)發(fā)展不同階段的需求和選擇，以及融資風(fēng)險及監(jiān)控。特別著重討論現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)的作用、投資項目的投入回報、風(fēng)險管理，并通過對成功及失敗的案例的分析，闡述投融資決策與風(fēng)控的重要性。

 

課件大綱：

一、 企業(yè)投資與融資的定位

(一) 投資與融資的戰(zhàn)略關(guān)系

(二) 戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性

(三) 集團公司及業(yè)務(wù)子公司板塊的投融資管理

二、 商業(yè)環(huán)境的變化與分析

(一) 宏觀三大因素的系統(tǒng)性影響

(二) 全球化對中國企業(yè)競爭力的挑戰(zhàn)

(三) 在華的中資及外資企業(yè)投資與風(fēng)險的新常態(tài)

三、 制定符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要的戰(zhàn)略

(一) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃對項目投資的影響

(二) 投融資戰(zhàn)略規(guī)劃的流程及管理

四、 投資兩種模式

(一) 投資的戰(zhàn)略目標(biāo)

(二) 兩種投資模式區(qū)別與選擇

(三) 投資戰(zhàn)略規(guī)劃

1、結(jié)合企業(yè)不同發(fā)展階段的選擇

五、 內(nèi)生型項目管理

(一) 當(dāng)前中國企業(yè)內(nèi)生型業(yè)務(wù)發(fā)展的挑戰(zhàn)

(二) 內(nèi)生型項目風(fēng)險框架

(三) 項目可行性分析

(四) 內(nèi)生項目執(zhí)行與監(jiān)督

六、 外延型項目管理

(一) 外延型發(fā)展的股權(quán)及非股權(quán)投資的分類

(二) 企業(yè)戰(zhàn)略投資與財務(wù)投資

(三) 外延型發(fā)展的風(fēng)險框架

(四) 項目可行性分析及投資類別的戰(zhàn)略選擇

(五) 企業(yè)外延項目投資管理團隊和組織架構(gòu)

(六) 外延型項目的管理流程

(七) 投后管理的注重點

七、 內(nèi)生型項目投資效益的評估分析

(一) 內(nèi)生項目與外延項目的財務(wù)分析的差異

(二) 內(nèi)生發(fā)展項目的收益期望

(三) 內(nèi)生型項目投資決策的案例分析

八、 外延型股權(quán)投資的估值

(一) 各類外延發(fā)展項目的財務(wù)分析及估值方法

(二) 不同估值方式的差別與運用及選擇

(三) 收益法（DCF）模型的運用

(四) 投資收益的分析與綜合因素

(五) 項目投資與商業(yè)模式對投資回報和風(fēng)險管理的影響

九、 企業(yè)融資的分類

(一) 企業(yè)融資的戰(zhàn)略規(guī)劃

(二) 內(nèi)部融資與外部融資及不同的戰(zhàn)略模式和管理

(三) 企業(yè)三個發(fā)展階段對融資不同需求與選擇

十、 企業(yè)融資類別及風(fēng)險管理

(一) 債權(quán)融資

1、債權(quán)融資的分類

2、不同債權(quán)融資優(yōu)劣和風(fēng)險管控

3、不同債權(quán)融資對企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略和管理的影響

4、債權(quán)融資的選擇與投資項目的匹配性

5、債權(quán)融資的成本監(jiān)控與管理

(二) 股權(quán)融資

1、股權(quán)融資的分類

2、股權(quán)融資的渠道與方式

3、兩種常見的股權(quán)融資的差異與利弊

4、企業(yè)股權(quán)融資的戰(zhàn)略選擇需要和注意事項

(三) 融資成本管理

1、融資成本對企業(yè)財務(wù)健康的影響

2、邊際成本的定義、分析與預(yù)防

3、企業(yè)融資綜合成本的財務(wù)風(fēng)險與監(jiān)控

4、財務(wù)對融資監(jiān)控與預(yù)測的角色

5、管理架構(gòu)的組建

十一、 中國融資市場的特點與風(fēng)險

(一) 中國企業(yè)投融資誤區(qū)與風(fēng)險特點

(二) 常見融資模式及成本對企業(yè)發(fā)展的影響

(三) 中國市場的特殊性風(fēng)險

(四) 防范融資活動的風(fēng)險管理與企業(yè)組織架構(gòu)

(五) 財務(wù)管理對投融資管理的角色

(六) 財務(wù)在企業(yè)投融資的地位與職能以及與其他職能部門的關(guān)聯(lián)

十二、 案例分析

(一) 案例分析貫穿整個講座，最后部分會有一些經(jīng)典案例進行深度分析

1、內(nèi)生型投資項目外延型股權(quán)投資項目

2、成敗經(jīng)驗與風(fēng)險控制的分析和經(jīng)驗教訓(xùn)

 

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