市值管理工具課程

培訓(xùn)背景：
“中國(guó)特色”市值管理的前世今生
2024年1月24日，國(guó)資委在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上提出，把市值管理成效納入對(duì)*企業(yè)負(fù)責(zé)人的考核，引導(dǎo)*企業(yè)負(fù)責(zé)人更加重視所控股上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)專家解讀市值管理的政策背景及經(jīng)驗(yàn)做法，并提出*企業(yè)上市公司應(yīng)重視合規(guī)市值管理理念和措施。
央國(guó)企市值管理成為了2024年開年市場(chǎng)最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
市值管理并非舶來品，而是“中國(guó)特色”的市值管理
市值是上市公司在公開、有效的市場(chǎng)交易中以真實(shí)的價(jià)格買賣形成的市場(chǎng)價(jià)值，是企業(yè)未來利潤(rùn)在當(dāng)前折現(xiàn)形成的現(xiàn)值，定量數(shù)值計(jì)算方式為企業(yè)股票發(fā)行總量乘以股票價(jià)格，集中反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)在資本市場(chǎng)的受關(guān)注程度和被認(rèn)可程度。市值管理的核心是通過科學(xué)、合規(guī)的經(jīng)營(yíng)方法和手段，持續(xù)優(yōu)化和擴(kuò)大企業(yè)資產(chǎn)治理，堅(jiān)持以為股東創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，有效促進(jìn)資產(chǎn)價(jià)值提升。長(zhǎng)期、穩(wěn)定、良好的市值增長(zhǎng)，在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也能為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值、帶來更多收益。
市值管理工具箱一覽
中國(guó)特色市值管理工具箱，協(xié)同考慮價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值實(shí)現(xiàn)、價(jià)值經(jīng)營(yíng)，以更好地實(shí)現(xiàn)市值管理目標(biāo)。具體來看，價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值實(shí)現(xiàn)、價(jià)值經(jīng)營(yíng)三大環(huán)節(jié)或恰巧對(duì)應(yīng)于2014年以來國(guó)企改革的三大重要階段——混改、“一利五率”及今年以來的市值管理。

培訓(xùn)形勢(shì)：
理論講授+案例研討+互動(dòng)討論+沉浸扮演

培訓(xùn)對(duì)象：
央企、國(guó)有企業(yè)、上市公司各級(jí)管理人員及相關(guān)人員

培訓(xùn)大綱：
借他山之石，探討我國(guó)市值管理的發(fā)展方向
一、市值管理基礎(chǔ)理論與政策環(huán)境
1. 市值管理概念與重要性
定義市值管理及其構(gòu)成要素
市值管理的起源與發(fā)展歷程
2. 全球市值管理發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)外市值管理的理論框架與實(shí)踐差異
全球化進(jìn)程中市值管理的角色與挑戰(zhàn)
國(guó)際市值管理的成功案例分析
跨國(guó)企業(yè)市值管理的*實(shí)踐
3. 國(guó)有企業(yè)開展市值管理
國(guó)有企業(yè)開展市值管理的必要性和意義
國(guó)家相關(guān)政策解讀與監(jiān)管要求
4. 市值管理的法律框架與合規(guī)性
相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)章制度梳理
上市公司治理結(jié)構(gòu)與市值管理的關(guān)系
信息披露規(guī)范與市值管理實(shí)踐

二、市值管理戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)
1. 市值管理戰(zhàn)略制定
基于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的市值管理路徑選擇
資本市場(chǎng)定位與企業(yè)價(jià)值重塑
2. 頂層設(shè)計(jì)與組織架構(gòu)建設(shè)
構(gòu)建適應(yīng)市值管理的組織架構(gòu)與團(tuán)隊(duì)
制定有效的溝通機(jī)制與投資者關(guān)系管理

三、市值驅(qū)動(dòng)因素與業(yè)績(jī)提升
1. 企業(yè)基本面與市值關(guān)系
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、盈利能力與市場(chǎng)預(yù)期管理
資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市值關(guān)聯(lián)性
2. 資本運(yùn)作與并購(gòu)重組
并購(gòu)重組對(duì)市值增長(zhǎng)的影響
股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與股權(quán)激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)

四、市值管理工具與實(shí)踐
1. 市場(chǎng)形象塑造與品牌價(jià)值
信息披露的質(zhì)量與透明度
媒體關(guān)系管理與公關(guān)活動(dòng)策劃
2. 資本市場(chǎng)操作策略
再融資策略與時(shí)機(jī)選擇
股東回報(bào)計(jì)劃與分紅政策

五、國(guó)有企業(yè)特色市值管理
1. 國(guó)資監(jiān)管體系下的市值管理
國(guó)企改革背景下市值管理的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)
國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任與考核
2. 案例分析與實(shí)戰(zhàn)模擬
成功市值管理案例剖析
模擬市值管理決策情景訓(xùn)練

六、風(fēng)險(xiǎn)防控與危機(jī)應(yīng)對(duì)
1. 市值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警
內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素分析
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案與市值保護(hù)策略
2. 市值管理中的合規(guī)與道德問題
避免內(nèi)幕交易與操縱市場(chǎng)行為
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)

七、資本運(yùn)作與并購(gòu)重組
1. 資本運(yùn)作工具與手段
股權(quán)激勵(lì)、再融資、回購(gòu)注銷等策略運(yùn)用
并購(gòu)重組對(duì)市值增長(zhǎng)的推動(dòng)作用
合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)管理
國(guó)內(nèi)外相關(guān)法規(guī)與監(jiān)管要求
內(nèi)幕交易防范與市場(chǎng)操縱識(shí)別
危機(jī)公關(guān)與市值保護(hù)措施

八、實(shí)戰(zhàn)模擬與案例研討
1. 模擬市值管理實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景
分析特定情境下的市值管理決策過程
練習(xí)制定并執(zhí)行市值管理方案
行業(yè)與企業(yè)案例深度分析
對(duì)標(biāo)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的市值管理案例
探討適用于各類企業(yè)的*實(shí)踐
附件：市值釋義，國(guó)企改革與提升估值的內(nèi)外部關(guān)系

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