資本運(yùn)作方式培訓(xùn)

【課程收益】：
通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)員們掌握以下六大方面的收益：
1、掌握國企投資相關(guān)的監(jiān)管政策，把握政策動向；
2、掌握國企怎樣打造產(chǎn)業(yè)類的路徑，實(shí)現(xiàn)新增債券融資，拓寬融資渠道；
3、識別隱性債務(wù)，有效防范債務(wù)的風(fēng)險；
4、掌握債務(wù)化解的操作方法，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)；
5、掌握國企轉(zhuǎn)型的資本運(yùn)作方法，推動產(chǎn)業(yè)升級；
6、利用資本市場轉(zhuǎn)型的策略，提升綜合能力。

【培訓(xùn)對象】：
企業(yè)中高級管理者等關(guān)鍵崗位

【課程大綱】：
引子：國企化債與資本運(yùn)作政策解讀
第一節(jié) 國有企業(yè)融資合規(guī)開展與流動性保障案例
一、資產(chǎn)負(fù)債表怎樣優(yōu)化
二、投融資產(chǎn)品如何設(shè)計
三、如何從短中長期確保公司流動性
四、公司合規(guī)融資的界線
五、融資產(chǎn)品以及*發(fā)行要求

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)類國企的打造與新增融資的實(shí)現(xiàn)案例
一、新增境內(nèi)債券融資的審核標(biāo)準(zhǔn)
二、新增境外債券融資的審核標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)業(yè)類國企的打造要點(diǎn)

第三節(jié) 掌握國企背景的公司融資三大要點(diǎn)
一、怎樣做大產(chǎn)業(yè)的國企
二、怎樣找準(zhǔn)符合方向的產(chǎn)業(yè)項目
三、怎樣分類開展項目融資和公司融資

第四節(jié) 國企融資的融資途徑與具體方法案例
一、地方債與專項債
二、政策性銀行貸款
三、商業(yè)銀行貸款
四、政府和社會資本合作PPP
五、市場化融資（債券、非標(biāo)、銀行貸款）
六、合理利用PPP模式吸引社會資本參與
七、基建項目合規(guī)使用財政資金：EPC/ABO等
八、符合規(guī)定的股東借款
九、土地一級開發(fā)合規(guī)資金
十、資產(chǎn)證券化
十一、發(fā)行權(quán)益型融資工具
十二、項目包裝使用的各類融資工具

第五節(jié) 企業(yè)盤活存量資產(chǎn)八大方法與案例運(yùn)用
一、怎樣與改擴(kuò)建有機(jī)的結(jié)合
二、怎樣挖掘閑置低效資產(chǎn)價值
三、發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）
四、政府和社會資本合作（PPP）/特許經(jīng)營方式
五、資產(chǎn)支持專項計劃（商業(yè)票據(jù)）
六、怎樣進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易
七、怎樣作價入股
八、怎樣盤活瀕臨絕境的小鎮(zhèn)

第六節(jié) 國有企業(yè)隱形債務(wù)的壓縮與化解之道案例
一、國有企業(yè)隱性債務(wù)與化解方式
二、隱性債務(wù)化解具體實(shí)操路徑與案例解析

第七節(jié)、城投公司具體轉(zhuǎn)型方向及產(chǎn)業(yè)選擇
一、城投公司整合轉(zhuǎn)型的要求和目標(biāo)
二、城投公司整合升級的4大路徑
三、城投公司轉(zhuǎn)型的行業(yè)選擇與實(shí)操案例
四、利用資本市場促進(jìn)城投公司轉(zhuǎn)型和發(fā)展
五、城投公司如何利用產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)型與操作細(xì)節(jié)

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